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AI 伺服器功耗提升驅動功率元件與先進封裝供應鏈升級。台積電法說會聚焦 AI 擴產與 CoWoS 產能，方形基板技術將重塑設備與材料需求。功率元件因 AI 供電架構升級而漲價，第三代半導體與檢測設備亦迎來成長契機，供應鏈

金融股受惠高獲利與高配息，成為資金避風港。儘管市場關注 AI 與利率變動，但金控龍頭與部分 30 元以下股基本面轉好，EPS 成長動能強勁。央行加強監理與資金調度雖引發短期波動，但整體金融板塊仍具防禦性與現金流優勢，適合

全球貨櫃航運需求強勁，馬士基上修2026財測，SCFI運價指數連九周上漲，顯示景氣韌性。國內航商受惠於歐美補庫存及關稅因素，第3季營運動能優於預期。然紅海及荷莫茲海峽地緣政治風險仍存，可能干擾航線與成本，需觀察後續局勢變

電動車市場全球趨勢加速，IEA 預估 2026 年全球電動車市佔率將近三成，新興市場成長動能強勁。和泰車電動車銷售表現亮眼，前五月電動車款銷售占比已逾半數，部分車系出現缺貨現象，顯示市場需求持續增溫。產業面臨政策穩定性與

生技醫療產業聚焦智慧醫療與高齡照護，中山醫大舉辦跨域鏈結交流會，展示 AR 手術導航、AI 影像判讀等 13 項創新技術，加速法規與臨床驗證。盤中表現分化，部分個股因新藥掛牌與營收成長帶動，但整體需觀察法規落地與臨床數據

美股科技股受 AI 樂觀情緒支撐，半導體族群表現強勁，資金由大型科技股轉向供應鏈。台積電 ADR 大漲近 5%，顯示市場對晶片需求與 AI 基礎建設持續看好。惟需留意 7 月財報季能否驗證龐大資本支出轉化為獲利，以及地緣

AI 需求延續與地緣政治緩和支撐美股科技股，台積電 ADR 表現強勁，帶動台股權值股關注。市場焦點轉回聯準會利率政策與第二季財報驗證。風險在於外資調節動向及通膨數據若惡化可能引發估值下修，需觀察月線支撐與法人布局變化。